国泰中证A500ETF发起联接A
(022448)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1597
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1719
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：20.31%
- 最近半年：14.91%
- 今年以来：18.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：吴可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.31 | 28.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 5.18% | 4.90% | 0.79 | 2.75% | 2.59% | 1.10 | 3.83% | 3.62% |