银华中证A500ETF发起式联接I
(022452)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1630
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1630
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：20.48%
- 最近半年：14.80%
- 今年以来：18.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.30%
- 成立日期：2024-11-13
- 基金经理：谭跃峰 马君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.18 | 8.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 7.10% | 6.53% | 0.59 | 6.99% | 6.43% |