嘉实中证A500ETF联接C
(022454)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2568
-1.59%-0.0206
单位净值 [2026-06-05]
1.2733
累计净值 [2026-06-05]
1.2751
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.80%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：6.20%
- 最近一年：32.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：刘珈吟,张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-19 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-13 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-14 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-19 |