招商中证A500ETF发起式联接A
(022455)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2231
0.98%+0.0122
单位净值 [2026-06-12]
1.2516
累计净值 [2026-06-12]
1.2583
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.40%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：7.76%
- 今年以来：5.58%
- 最近一年：31.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.32%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-12-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-09-09 |