招商中证A500ETF发起式联接A
(022455)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2153
0.26%+0.0031
单位净值 [2026-03-06]
1.2293
累计净值 [2026-03-06]
1.2185
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：5.46%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：24.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘重杰,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |