博时中证A500ETF联接A
(022457)公募股票型ETF联接指数型
1.1675
0.40%+0.0047
单位净值 [2025-09-22]
1.1675
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.67%
- 最近一季：20.96%
- 最近半年：18.22%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.75%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.94 | 13.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.22% | 0.21% | 1.07 | 7.90% | 7.66% | 0.11 | 0.78% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 34.22 | 34.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 5.38% | 5.79% | 0.10 | 0.31% | 0.30% |