各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.69 | 12.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 5.60% | 5.93% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 13.94 | 13.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.22% | 0.21% | 1.07 | 7.90% | 7.66% | 0.11 | 0.78% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 34.22 | 34.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 5.38% | 5.79% | 0.10 | 0.31% | 0.30% |