易方达中证A500ETF联接A
(022459)公募股票型ETF联接指数型
1.1865
0.41%+0.0049
单位净值 [2025-09-22]
1.1865
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：21.48%
- 最近半年：18.64%
- 今年以来：19.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：53.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.59 | 51.61 | 0.78 | 1.51% | 1.46% | 0.50 | 0.97% | 0.94% | 3.19 | 6.18% | 5.95% | 1.23 | 2.38% | 2.29% |
| 2025-06-30 | 53.18 | 52.80 | 1.28 | 2.43% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.16 | 5.25% | 5.94% | 0.42 | 0.80% | 0.79% |