华商中证A500指数增强A
(022461)公募股票型指数型
1.2439
0.28%+0.0035
单位净值 [2025-12-30]
1.2439
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：20.49%
- 今年以来：24.39%
- 最近一年：26.17%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：海洋 邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 9.23 | 9.10 | 8.31 | 89.86% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 6.61% | 6.51% | 0.32 | 3.53% | 3.49% |
| 2025-06-30 | 9.79 | 9.40 | 8.79 | 89.43% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 10.27% | 9.87% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 12.20 | 12.14 | 11.28 | 92.46% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 6.61% | 6.58% | 0.11 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 19.37 | 19.36 | 18.09 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 6.62% | 6.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |