华商中证A500指数增强A
(022461)公募股票型指数型
1.2183
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.2183
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：22.92%
- 最近半年：18.52%
- 今年以来：25.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：海洋 邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.19 | 11.07 | 10.26 | 91.54% | 91.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.81% | 6.74% | 0.18 | 1.65% | 1.63% |
| 2025-06-30 | 9.79 | 9.40 | 8.79 | 89.43% | 89.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 10.27% | 9.87% | 0.03 | 0.30% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 19.37 | 19.36 | 18.09 | 93.38% | 93.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 6.62% | 6.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |