富国中证A500ETF发起式联接A
(022463)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2081
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2081
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：21.77%
- 今年以来：20.81%
- 最近一年：21.61%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：王乐乐 苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 37.80 | 34.09 | 0.06 | 0.16% | 0.15% | 1.35 | 3.96% | 3.57% | 2.45 | 7.17% | 6.47% | 1.73 | 5.06% | 4.57% |
| 2025-06-30 | 33.24 | 32.21 | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 1.76 | 5.47% | 5.29% | 0.32 | 1.01% | 0.98% | 0.57 | 1.76% | 1.71% |
| 2025-03-31 | 35.04 | 33.68 | 0.17 | 0.50% | 0.48% | 1.75 | 5.21% | 5.01% | 0.30 | 0.89% | 0.85% | 5.36 | 11.87% | 15.29% |