国泰君安中证A500指数增强A
(022467)公募股票型指数型
1.4151
1.07%+0.0150
单位净值 [2026-04-22]
1.4151
累计净值 [2026-04-22]
1.4302
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.43%
- 最近一季：4.40%
- 最近半年：13.96%
- 今年以来：10.89%
- 最近一年：43.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.51%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.65 | 27.34 | 25.42 | 91.82% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 7.50% | 7.41% | 0.19 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 12.99 | 12.58 | 11.67 | 89.48% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 10.11% | 9.79% | 0.05 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 20.12 | 20.11 | 10.30 | 51.14% | 51.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.83 | 48.86% | 48.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |