汇添富中证A500ETF联接A
(022469)公募股票型ETF联接指数型
1.1803
0.43%+0.0050
单位净值 [2025-09-22]
1.1803
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：21.08%
- 最近半年：18.20%
- 今年以来：19.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.03%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.84 | 8.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 3.73% | 3.61% | 0.21 | 2.42% | 2.34% | 0.23 | 2.66% | 2.57% |