兴证全球中证A500指数增强A
(022473)公募股票型指数型
1.1531
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1531
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：18.51%
- 最近半年：13.65%
- 今年以来：16.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.31%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.63 | 5.37 | 5.04 | 88.94% | 89.47% | 0.41 | 7.59% | 7.23% | 0.16 | 2.92% | 2.78% | 0.03 | 0.55% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 13.10 | 12.60 | 11.88 | 90.36% | 90.72% | 0.76 | 6.05% | 5.82% | 0.44 | 3.52% | 3.39% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |