国泰中证畜牧养殖ETF联接E
(022475)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8142
0.20%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.8142
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：11.26%
- 最近半年：13.94%
- 今年以来：15.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.58%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.02 | 10.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.36% | 6.24% | 0.14 | 1.32% | 1.29% |
| 2024-12-31 | 9.61 | 9.50 | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 5.41% | 6.49% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |