鹏华丰顺债券C
(022477)公募债券型
1.0335
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0335
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：杜培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.03 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.19 | 92.66% | 93.08% | 0.12 | 1.05% | 0.99% | 0.71 | 6.29% | 5.93% |
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 88.68% | 88.12% | 0.05 | 1.74% | 1.72% | 0.31 | 9.58% | 10.16% |