鹏华鑫享稳健混合E
(022478)公募混合型
1.0560
0.63%+0.0066
单位净值 [2025-09-22]
1.0560
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：李韵怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 18.81% | 16.43% | 0.03 | 9.10% | 20.60% | 0.03 | 25.68% | 22.43% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.08 | 16.58% | 16.91% | 0.10 | 20.85% | 20.77% | 0.11 | 22.98% | 22.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.08 | 15.86% | 16.12% | 0.10 | 20.54% | 20.47% | 0.12 | 24.08% | 24.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |