各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.64 | 16.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.85 | 95.06% | 95.51% | 0.78 | 4.86% | 4.42% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 25.11 | 25.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.43 | 97.29% | 97.29% | 0.08 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |