国泰中证动漫游戏ETF联接E
(022481)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7001
-0.32%-0.0055
单位净值 [2025-09-19]
1.7001
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.48%
- 最近一季：31.71%
- 最近半年：30.58%
- 今年以来：58.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.01%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.78 | 18.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.27% | 0.26% | 1.30 | 7.16% | 6.94% | 0.23 | 1.25% | 1.21% |
| 2024-12-31 | 7.75 | 7.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 5.43% | 5.11% | 0.34 | 4.69% | 4.42% | 0.21 | 2.93% | 2.76% |