国泰中证全指家用电器ETF联接E
(022483)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.5436
-0.26%-0.0040
单位净值 [2025-09-22]
1.5436
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：7.97%
- 今年以来：13.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.36%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：朱碧莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.07 | 6.16% | 6.06% | 0.01 | 1.18% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 1.63 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.64% | 5.59% | 0.02 | 1.38% | 1.37% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |