金鹰元祺债券C
(022484)公募债券型
1.7175
0.33%+0.0057
单位净值 [2026-04-22]
1.7175
累计净值 [2026-04-22]
1.7232
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：10.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.13%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：林龙军,林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||