国金中证A500指数增强A
(022485)公募股票型指数型
1.2651
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-22]
1.2651
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.19%
- 最近一季：21.17%
- 最近半年：23.30%
- 今年以来：26.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.51%
- 成立日期：2024-11-18
- 基金经理：姚加红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.75 | 21.72 | 19.89 | 86.79% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 11.31% | 10.79% | 0.41 | 1.90% | 1.81% |
| 2025-06-30 | 10.66 | 10.50 | 9.36 | 87.57% | 87.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 8.24% | 8.11% | 0.10 | 0.94% | 0.93% |