浦银安盛红利量化混合A
(022488)公募混合型
1.0574
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-22]
1.0574
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：7.20%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2024-11-29
- 基金经理：孙晨进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.33 | 1.30 | 1.21 | 91.14% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.49% | 8.34% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 6.83 | 6.48 | 6.04 | 87.81% | 88.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 11.96% | 11.34% | 0.01 | 0.23% | 0.22% |