华商恒鑫回报混合C
(022491)公募混合型
1.2152
-0.15%-0.0018
单位净值 [2025-09-22]
1.2152
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：20.38%
- 最近半年：21.14%
- 今年以来：21.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.52%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.32 | 64.38% | 65.51% | 0.10 | 20.74% | 20.08% | 0.05 | 9.56% | 9.26% | 0.03 | 5.32% | 5.15% |
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.31 | 1.51 | 37.77% | 51.21% | 0.30 | 12.98% | 10.18% | 0.89 | 38.55% | 30.23% | 0.25 | 10.70% | 8.38% |