嘉实红利精选混合发起式A

(022495)公募混合型
+添加自选
1.1720 0.68%+0.0082
单位净值 [2026-04-21]
1.2099
累计净值 [2026-04-21]
1.1800 0.68%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：-3.22%
  • 最近半年：5.21%
  • 今年以来：3.19%
  • 最近一年：19.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.98%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：陈黎明,刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3250.15 29.87% 62.05%
金融业 995.92 9.15% 19.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 361.49 3.32% 6.90%
采矿业 347.73 3.20% 6.64%
建筑业 282.25 2.59% 5.39%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 5213.44 22.62% 44.63%
制造业 3633.12 15.77% 31.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2584.88 11.22% 22.13%
科学研究和技术服务业 250.67 1.09% 2.15%