嘉实红利精选混合发起式A
(022495)公募混合型
1.1705
0.61%+0.0071
单位净值 [2025-12-30]
1.1705
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：3.04%
- 最近半年：9.29%
- 今年以来：17.45%
- 最近一年：17.49%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：刘杰 陈黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4028.42 | 33.43% | 64.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729.12 | 6.05% | 11.64% |
| 采矿业 | 646.20 | 5.36% | 10.32% |
| 金融业 | 611.28 | 5.07% | 9.76% |
| 建筑业 | 248.71 | 2.06% | 3.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 5213.44 | 22.62% | 44.63% |
| 制造业 | 3633.12 | 15.77% | 31.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2584.88 | 11.22% | 22.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.67 | 1.09% | 2.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5068.54 | 3.82% | 35.78% |
| 制造业 | 4819.73 | 3.63% | 34.03% |
| 金融业 | 3779.71 | 2.85% | 26.68% |
| 租赁和商务服务业 | 298.14 | 0.22% | 2.10% |
| 采矿业 | 196.92 | 0.15% | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |