国泰CES半导体芯片行业ETF联接E
(022497)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.8277
-1.47%-0.0269
单位净值 [2025-09-19]
1.8277
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.62%
- 最近一季：39.38%
- 最近半年：26.35%
- 今年以来：37.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：82.77%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：朱碧莹 梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.25 | 38.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.54 | 6.57% | 6.46% | 0.32 | 0.84% | 0.82% |
| 2024-12-31 | 45.29 | 44.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 2.48% | 2.44% | 2.21 | 4.97% | 4.88% | 0.14 | 0.31% | 0.30% |