国泰中证生物医药ETF联接E
(022498)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1769
-1.12%-0.0132
单位净值 [2025-09-19]
1.1769
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：22.25%
- 最近半年：19.48%
- 今年以来：26.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.69%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：梁杏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.81 | 5.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.28% | 6.16% | 0.04 | 0.76% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 6.47 | 6.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.36 | 5.17% | 5.53% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |