泓德裕泰债券D
(022506)公募债券型
1.4235
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.4235
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.35%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：刘佳 赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.56 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.42 | 98.49% | 98.57% | 0.13 | 1.41% | 1.33% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.89 | 7.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.53 | 95.43% | 96.37% | 0.13 | 1.72% | 1.36% | 0.22 | 2.85% | 2.27% |