鹏华丰盛债券D
(022511)公募债券型
1.0141
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0141
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2024-10-31
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 96.58% | 96.84% | 0.02 | 3.42% | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 85.84% | 85.87% | 0.01 | 1.17% | 1.17% | 0.06 | 4.88% | 4.87% |