人保中证800指数增强A
(022513)公募股票型指数型
1.1738
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1738
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.26%
- 最近一季：16.99%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：17.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：刘石开
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.25 | 6.24 | 5.86 | 93.70% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.27% | 6.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 5.44 | 5.42 | 4.95 | 90.96% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 8.68% | 8.65% | 0.02 | 0.36% | 0.37% |