泰信债券增强收益D
(022516)公募债券型
1.1220
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1220
累计净值 [2026-04-02]
1.1222
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-2.88%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-2.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.12%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：方媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.04 | 6.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.15 | 85.28% | 85.31% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.57 | 6.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.57 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |