各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.56 | 4.50 | 3.93 | 86.05% | 86.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 13.85% | 13.67% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.29 | 90.40% | 90.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 9.59% | 9.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 2.48 | 2.40 | 1.50 | 59.25% | 60.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 38.79% | 37.60% | 0.05 | 1.96% | 1.90% |