中欧农业产业混合发起A
(022521)公募混合型
1.2739
-0.89%-0.0115
单位净值 [2026-04-22]
1.2739
累计净值 [2026-04-22]
1.2626
-0.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-5.31%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：-4.20%
- 最近一年：24.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.39%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：成雨轩,胡万程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.66 | 8.46 | 7.91 | 79.28% | 81.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.71 | 20.20% | 17.69% | 0.04 | 0.52% | 0.46% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 83.12% | 83.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 16.29% | 15.63% | 0.00 | 0.59% | 0.57% |