天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D
(022525)公募QDII指数型
1.7698
1.00%+0.0178
单位净值 [2025-09-18]
1.7698
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：13.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：76.98%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：LIU DONG(刘冬) 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 208173.52 | 46.80% | 53.02% |
| 电信服务 | 60652.88 | 13.64% | 15.45% |
| 消费者非必需品 | 52631.18 | 11.83% | 13.41% |
| 消费者常用品 | 20189.98 | 4.54% | 5.14% |
| 医疗保健 | 18728.99 | 4.21% | 4.77% |
| 工业 | 17469.40 | 3.93% | 4.45% |
| 公用事业 | 5491.49 | 1.23% | 1.40% |
| 基础材料 | 5086.04 | 1.14% | 1.30% |
| 能源 | 1755.93 | 0.39% | 0.45% |
| 金融 | 1664.23 | 0.37% | 0.42% |
| 房地产 | 766.92 | 0.17% | 0.20% |