天弘安悦90天滚动持有短债发起E
(022532)公募债券型
1.1037
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1037
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：尹洋标 王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.40 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.27 | 99.31% | 99.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.12 | 0.68% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 32.87 | 26.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.75 | 99.52% | 99.61% | 0.07 | 0.25% | 0.20% | 0.06 | 0.23% | 0.19% |