天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0162
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0320
累计净值 [2026-03-09]
1.0161
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-16 |