天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0164
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.0353
累计净值 [2026-04-23]
1.0165
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-04-23 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-02 |
| 3 | 0.00 | 2025-12-04 |
| 4 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 5 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 6 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 7 | 0.00 | 2024-12-16 |