天弘中债1-3年国开债指数发起E
(022533)公募债券型指数型
1.0162
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0320
累计净值 [2026-03-09]
1.0161
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:0.08%
- 最近半年:-0.17%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:-0.06%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.23%
- 成立日期:2024-11-14
- 基金经理:刘洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.20亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:27.46亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-16 |