景顺长城稳定收益债券F
(022534)公募债券型
1.2080
-0.33%-0.0040
单位净值 [2025-09-19]
1.2080
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：5.59%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.80%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：何江波 李训练
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.06 | 38.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.45 | 93.22% | 94.32% | 0.12 | 0.32% | 0.27% | 0.27 | 0.71% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 4.26 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 32.37% | 32.68% | 1.26 | 29.78% | 29.64% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |