天弘安益债券E

(022536)公募债券型
+添加自选
1.0997 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0997
累计净值 [2026-04-22]
1.1001 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.30%
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金经理：袁东,赵鼎龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.09971.0997+0.04%
2026-04-211.09931.0993+0.05%
2026-04-201.09881.0988+0.03%
2026-04-171.09851.0985+0.04%
2026-04-161.09811.0981+0.01%
2026-04-151.09801.0980+0.01%
2026-04-141.09791.0979+0.02%
2026-04-131.09771.0977+0.04%
2026-04-101.09731.0973+0.03%
2026-04-091.09701.0970+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
天弘安益债券E0.15%0.60%1.02%1.64%1.58%1.23%
同类型排名3490/78632280/78631603/78632229/78634590/78632498/7863
四分位排名
良好
良好
优秀
良好
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

赵鼎龙 上任时间：2024-11-13

赵鼎龙先生:硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投 展开∨ 收起∧

袁东 上任时间：2025-08-14

袁东先生:世界经济学博士。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益研究部研究员、信用研究部研究员、投资经理。现任基金经理助理。2024年3月26日起任职天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、天弘安利短债债券型证券投资基金、天弘招利短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年10月25日起任天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月7日起任职天弘恒新混合型证券投资基金基金经理助 展开∨ 收起∧