天弘季季兴三个月定开债券发起E
(022537)公募债券型
1.1278
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.1428
累计净值 [2026-03-06]
1.1292
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||