天弘招利短债E
(022538)公募债券型
1.0677
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0677
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.77%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：刘莹 程仕湘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.12 | 9.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.92 | 97.90% | 98.26% | 0.19 | 2.05% | 1.70% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 60.09 | 55.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.69 | 97.47% | 97.68% | 0.84 | 1.53% | 1.40% | 0.55 | 1.00% | 0.92% |