天弘沪深300指数增强发起E
(022543)公募股票型指数型
1.4296
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单位净值 [2025-09-19]
1.4296
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：16.77%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：15.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.96%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.64 | 12.56 | 11.91 | 94.14% | 94.17% | 0.03 | 0.26% | 0.26% | 0.67 | 5.32% | 5.29% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 15.30 | 15.08 | 14.27 | 93.18% | 93.28% | 0.03 | 0.19% | 0.19% | 0.82 | 5.47% | 5.39% | 0.17 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 17.26 | 17.15 | 16.25 | 94.13% | 94.17% | 0.12 | 0.70% | 0.69% | 0.85 | 4.97% | 4.94% | 0.03 | 0.20% | 0.20% |