天弘中证科技100指数增强发起E
(022544)公募股票型指数型
1.6955
0.22%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.6955
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：45.57%
- 今年以来：49.07%
- 最近一年：49.05%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 3.15 | 3.10 | 2.93 | 92.85% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.29% | 6.18% | 0.03 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.44 | 2.32 | 93.96% | 94.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 5.90% | 5.86% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-03-31 | 2.46 | 2.45 | 2.32 | 94.22% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.28% | 5.26% | 0.01 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.64 | 2.50 | 94.34% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.48% | 5.45% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |