天弘中证科技100指数增强发起E
(022544)公募股票型指数型
1.6201
1.63%+0.0264
单位净值 [2025-09-22]
1.6201
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.41%
- 最近一季：46.85%
- 最近半年：42.53%
- 今年以来：46.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.01%
- 成立日期：2024-11-06
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.08 | 3.04 | 2.88 | 93.26% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.56% | 6.46% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.46 | 2.44 | 2.32 | 93.96% | 94.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.14 | 5.90% | 5.86% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.64 | 2.50 | 94.34% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.48% | 5.45% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |