天弘国证消费100指数增强发起E
(022545)公募股票型指数型
0.9335
0.53%+0.0049
单位净值 [2025-12-30]
0.9335
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.57%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：30.10%
- 今年以来：26.22%
- 最近一年：27.72%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.13 | 1.12 | 1.06 | 93.90% | 93.96% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 5.13% | 5.08% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |
| 2025-06-30 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 94.32% | 94.34% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.05 | 5.16% | 5.14% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 94.21% | 94.23% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.04 | 4.79% | 4.77% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 93.91% | 93.95% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.05 | 4.97% | 4.93% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |