泓德悦享一年持有期混合C
(022548)公募混合型
1.0467
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0467
累计净值 [2026-04-21]
1.0468
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：4.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.67%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：赵端端
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3160.43 | 5.12% | 46.83% |
| 金融业 | 880.99 | 1.43% | 13.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 416.82 | 0.68% | 6.18% |
| 批发和零售业 | 394.71 | 0.64% | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.20 | 0.63% | 5.77% |
| 采矿业 | 320.61 | 0.52% | 4.75% |
| 租赁和商务服务业 | 266.37 | 0.43% | 3.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 264.37 | 0.43% | 3.92% |
| 建筑业 | 219.67 | 0.36% | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.74 | 0.28% | 2.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.27 | 0.16% | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.39 | 0.09% | 0.87% |
| 房地产业 | 34.73 | 0.06% | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.22 | 0.06% | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 34.14 | 0.06% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4790.57 | 7.98% | 53.15% |
| 金融业 | 1009.72 | 1.68% | 11.20% |
| 采矿业 | 546.91 | 0.91% | 6.07% |
| 批发和零售业 | 481.53 | 0.80% | 5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479.66 | 0.80% | 5.32% |
| 建筑业 | 443.49 | 0.74% | 4.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288.79 | 0.48% | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 268.07 | 0.45% | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.30 | 0.37% | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.29 | 0.30% | 1.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 158.57 | 0.26% | 1.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.70 | 0.25% | 1.66% |