平安瑞利6个月持有混合C

(022551)公募混合型
+添加自选
1.0566 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0566
累计净值 [2026-04-22]
1.0579 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：2.86%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：3.67%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：陈浩宇,张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.95亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1230.17 1.22% 64.29%
采矿业 395.12 0.39% 20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 184.35 0.18% 9.63%
金融业 103.71 0.10% 5.42%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 705.86 1.56% 62.39%
金融业 301.10 0.67% 26.61%
采矿业 124.41 0.27% 11.00%