天弘优利短债发起D

(022552)公募债券型
+添加自选
1.1093 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1093
累计净值 [2026-04-22]
1.1094 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.98%
  • 成立日期：2024-11-08
  • 基金经理：王顺利
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据