天弘优利短债发起E
(022553)公募债券型
1.0917
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0917
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.17%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：王顺利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.03 | 12.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.85 | 98.56% | 98.85% | 0.13 | 0.99% | 0.79% | 0.06 | 0.45% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 40.75 | 37.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.37 | 98.99% | 99.08% | 0.17 | 0.46% | 0.42% | 0.21 | 0.55% | 0.50% |