天弘中证医药主题指数增强E
(022558)公募股票型指数型
0.7772
-0.18%-0.0014
单位净值 [2025-09-22]
0.7772
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：17.03%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：19.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.28%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：刘笑明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 94.05% | 94.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.61% | 5.57% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 93.97% | 94.01% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.04 | 5.55% | 5.52% | 0.00 | 0.35% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 94.04% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.59% | 5.56% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |