天弘中证高端装备制造指数增强E
(022559)公募股票型指数型
1.1902
1.72%+0.0204
单位净值 [2025-09-22]
1.1902
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.23%
- 最近一季：45.61%
- 最近半年：38.03%
- 今年以来：41.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.02%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：林心龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.60 | 2.46 | 92.74% | 92.86% | 0.03 | 1.13% | 1.11% | 0.15 | 5.69% | 5.60% | 0.01 | 0.44% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 93.43% | 93.53% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.09 | 5.24% | 5.16% | 0.02 | 1.16% | 1.14% |
| 2024-12-31 | 2.00 | 1.98 | 1.89 | 94.09% | 94.15% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.10 | 4.92% | 4.87% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |