永赢昭利债券B
(022564)公募债券型
1.1021
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1021
累计净值 [2026-04-02]
1.1023
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.03%
- 成立日期：2024-11-08
- 基金经理：张翼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.57 | 49.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.57 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.89 | 34.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.89 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |