银华华丰三个月持有期混合(FOF)C
(022566)公募FOF
1.0296
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-17]
1.0296
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：熊侃 王嘉鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.70 | 1.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.15% | 5.89% | 0.03 | 2.15% | 2.06% | 0.03 | 2.12% | 2.03% |