金鹰元丰债券D

(022568)公募债券型
+添加自选
2.0060 2.42%+0.0474
单位净值 [2026-04-22]
2.0060
累计净值 [2026-04-22]
2.0545 2.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.95%
  • 最近一季：-3.22%
  • 最近半年：14.31%
  • 今年以来：8.25%
  • 最近一年：40.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：40.48%
  • 成立日期：2024-11-07
  • 基金经理：林龙军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 33677.02 16.05% 80.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 8002.66 3.81% 19.20%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 13595.14 12.74% 64.02%
制造业 7639.32 7.16% 35.98%