银华上证科创板100ETF联接I
(022569)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2974
-1.00%-0.0130
单位净值 [2025-09-19]
1.2974
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.57%
- 最近一季：35.94%
- 最近半年：28.09%
- 今年以来：46.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.74%
- 成立日期：2024-11-11
- 基金经理：张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.15% | 6.86% | 0.07 | 3.76% | 3.61% |
| 2024-12-31 | 3.09 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.17% | 7.10% | 0.02 | 0.81% | 0.79% |